会计交接清单 [会计交接清单（样板）]
会计交接清单样板一 会计交接清单样板二 附件 1:
工 作 交 接 表
交接人基本情况
姓名: 职位: 所在处室: 离职原因: 任职时间: 年 月 日 -----年 月 日
联系电话(离职后) :
交接内容(根据本人具体岗位填写)
1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚
接收人签字
接收人岗位
2、所有帐册是否交接齐全
3、各类报表是否交接清楚
4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚
5、报表其他科目的明细是否解释清楚
6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚
7、报税机关的信息是否交接清楚
8、负责保管的发票是否交接清楚
9、所有银行信息是否交接清楚
10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚
11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符
12、负责保管的文件是否与清单相符
13、电脑上的有关文件是否交接清楚
14、所有保管的钥匙是否交接清楚
15、计算器和相关办公用品是否退还
交接人:
监交人: 会计机构负责人(会计主管人员) :
总会计师(财务总监) :
注:一般人员离职,由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。
会计交接清单样板三
交接日期: ___年__月 __日
一 .资金方面
1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二 .移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。
4.现金支票_____张,号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。
三 .财务工具交接
1.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:
①.账实是否一致?
②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:
①.账实是否一致?
②.是否存在亏空。附盘点明细表
四 .其它证件
1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:
会计交接清单范本是怎样的
移交清单可以参考以下内容,并根据企业的实际情况进行修改。
(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日,凡应登记的账簿,业已登记完了,并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来账,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂账的情况说明。
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X册,共XX册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额,经与总账、仓库保管账核对,都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。
(八)移交的账簿有:填写企业的交接账。
(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期:XXXX年X月X日
(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案到存档一份。
工作交接表格式范本是什么?
如下表格:
首先十分简要的说明交接的原因。详尽的登记交接的物品种类和数量以及需要交接工作内容、进行的进度,写明工作任务和物品交接日期前后的责任划分,还有交出人、接交人、监交人签字、填写工作交接日期。
注意。
1、日常工作,即现有业务的覆盖面,每个业务的现状;也指常规要做的内容有哪些,也可以把他理解为绩效指标或关键任务项。
2、待办工作,现在手头上的工作开展的进度,接下来要做的工作现状、后续工作推进计划、正在推进中的工作事项,推进中存在的问题及后续注意事项。
3、工作资料,包括
规章制度
、条文,也包括历年原始文件资料等。另附相关资料、文档转交的介绍和说明;这里建议将所有资料做交接,不公限于相关资料,且copy或是传送给乙方工作接手人。
